市值排名前十数字货币行情分析。永续合约负费率是买入机会吗？
2021-06-26 20:12 | 出处： 指日成功
比特币 ( BTC ) 周五在 35,000 美元以上溃败之后急剧下跌。
来自Cointelegraph Markets Pro和TradingView 的数据，因为它在周五的交易中下跌了 2,500 美元以上。
该货币对在一夜之间触及当地高点 35,400 美元，然后突然逆转轨迹跌破 33,000 美元。
对于受欢迎的交易员 Crypto Ed 而言，情况类似于上个月 BTC/USD 首次反弹至 30,000 美元支撑位后的事件。
“当前，低迷的 PA 让我想起了几周前的类似情况......我以为我们做了 1-5 次并开始了下一个周期，但在又一次达到顶峰之后，BTC 进行了更深层次的修正，”他在随附的评论中评论道。图表。
“认为我们可能会在这里得到同样的结果。”
正如 Cointelegraph报道的那样，在 BTC/USD 在最近一次反弹失败之前未能达到 37,000 美元的目标之后，许多交易者的情绪仍然偏向谨慎。 到目前为止，新的低点的可能性还远未实现。
尽管如此，潜在信心的迹象仍然存在。
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周五，在总统纳伊布·布克勒 (Nayib Bukele) 宣布每位符合条件的公民将免费获得 30 美元的 BTC 以下载其钱包之后，萨尔瓦多及其比特币法律再次成为焦点。
与此同时，机构看涨以目的比特币 ETF的形式出现，它在整个价格下跌期间继续增加其管理的资产。
与此同时，山寨币持平，没有单一资产能够突破已建立的交易区。
Twitter 上的名人交易员经常将负融资利率作为比特币购买信号，但数据是否支持这种观点？
永续合约，也称为反向掉期，有一个嵌入式利率，通常每八小时收取一次。该费用可确保不存在汇率风险失衡。
尽管买家和卖家的持仓量始终匹配，但杠杆可能会有所不同，当买家（多头）要求更多杠杆时，资金利率会变为正数。因此，他们是向卖家（空头）支付费用的人。
然而，当空头需要额外的杠杆时，就会出现相反的情况，这会导致资金利率转为负数。
比特币 ( BTC ) 期货融资利率自 5 月 18 日（37 天）以来一直为负，这种情况表明买家对杠杆多头缺乏兴趣。
从历史上看，该指标每周在 0％ 到 2％ 之间变化，尽管在牛市期间它可能会维持数月的较高水平。另一方面，持续几天以上的负资金利率过去并不常见。
然而，2020 年提供了不同的情况，因为比特币在 3 月中旬面临极端价格调整，需要 60 天时间重新获得 9,300 美元的支撑位。另一次暴跌发生在 9 月初，因为价格从 12,000 美元停滞不前，并且只会在 50 天后恢复。
请注意 2020 年 3 月至 11 月的每周融资利率如何大部分为负，这表明卖家（空头）要求更多杠杆。目前的情况类似于 2020 年的这些时期，一些投资者将负融资利率与买入机会联系起来。
链上分析资源 CryptoQuant 的首席执行官 Ki-Young Ju 已经表明，从历史上看，低融资率“可能是一个买入信号”。
在这个现货驱动且仅上涨的市场中，低融资利率可能是买入信号。
— Ki Young Ju 주기영 (＠ki_young_ju) 2021 年 1 月 3 日
当机构购买￥BTC时等待修正似乎不是一个好主意。
图表 https://t.co/yzjLW3MUFD pic.twitter.com/IwolH6kz0c
然而，这项分析几乎完全是一场大规模的牛市，比特币价格从 11,000 美元飙升至 34,300 美元。此外，如果负资金利率可以持续 60 天，那么应该在什么时候开仓？
Cointelegraph 之前展示了如何将资金利率指标与期货基差利率相结合，可以更好地分析专业交易者的定位。年基是通过固定月份期货和常规现货市场之间的价格差距来衡量的。
如上所示，现在根据基差指标判断底部可能为时过早，因为自 6 月 18 日以来它一直在反弹接近 0％。
目前，无法估计使买家获得信心并最终使期货市场溢价回到10％的时机或触发因素。
对于试图“抓住落下的刀”的交易者来说，更好的策略可能是现在增加 25％ 的多头头寸，并在 30,000 美元阻力位下方每 2,000 美元扩大出价。
比特币 ( BTC ) 价格仍然紧张不安，整个星期，每一次救济反弹都被抛售。这是典型的熊市反应，可能不会仓促结束。然而，当前的价格走势不应让投资者担心，因为在底部形成的时间越长，下一轮上涨的基础就越强。
在最近给投资者的一份报告中，摩根大通表示，中期内比特币的公允价值可能保持在23,000 美元至 35,000 美元之间。该银行指出，自 5 月 19 日下跌以来，加密比特币基金的资金流出表明机构投资者缺乏需求。另一个可能限制比特币价格的原因是在六个月锁定期结束时从灰度比特币信托基金中大规模解锁比特币。
过去几天发生的所有事件都没有改变对比特币的长期看法。Galaxy Digital 交易联席主管杰森·厄本 (Jason Urban) 表示，到今年年底，比特币可能“超过 70,000 美元”。
根据 Glassnode 的数据，尽管不是游戏规则改变者，但目的比特币交易所交易基金在 5 月 15 日至 6 月 24 日期间平均流入了 86.15 个比特币。这使ETF 管理的资产增加到 21,114 BTC。这表明聪明的投资者正在逐渐减少，而不是试图把握底部。
让我们研究前 10 种加密货币的图表，以确定如果下跌趋势继续下去可能会触及的关键支撑位。
比特币/美元
比特币从今天的 20 天指数移动平均线（35,788 美元）反弹至 31,000 美元至 28,000 美元的支撑区域。向下倾斜的移动平均线和负区域的相对强弱指数（RSI）表明空头的优势。
卖家现在将再次尝试将价格压低至支撑区域以下。如果他们成功，BTC/USDT 货币对可能会开始下一轮下跌并暴跌至 20,000 美元。
然而，多头不会轻易放弃。他们可能会积极捍卫支持区。如果价格再次从该区域反弹，多头将试图将价格推高至 20 日均线上方。
如果他们设法做到这一点，那么未来几天 BTC/USDT 对可能会继续在 28,000 美元至 42,451.67 美元之间盘整。突破并收于该区间上方将是下降趋势可能已经结束的第一个迹象。
以太币/USDT
6 月 23 日，以太坊( ETH ) 从 1,728.74 美元的支撑位反弹至 2,045 美元。这表明缺乏更高水平的买家。两条均线均已转跌，RSI 接近超卖区域，表明阻力最小的路径是下行。
如果价格下跌并跌破 1,728.74 美元的支撑位，则 ETH/USDT 货币对可能会开始下一轮下跌趋势。然后该货币对可能会跌至 1,536.92 美元，然后是 1,293.18 美元。下跌越深，多头开始上升趋势的下一段所需的时间就越长。
与这一假设相反，如果价格再次从 1,728.74 美元反弹，则表明多头正在积极捍卫这一水平。突破并收于 20 天均线（2,248 美元）上方将是底部形成可能已经开始的第一个迹象。
BNB/USDT
币安币（BNB）从 211.70 美元的支撑位反弹，在 20 天均线（332 美元）处面临强劲阻力。这表明市场情绪仍然消极，交易员逢高抛售。
空头现在将再次尝试将价格压低至 211.70 美元的支撑位下方。如果他们设法做到这一点，BNB/USDT 货币对可能会开始下一轮下跌趋势。下行的下一个支撑位是 200 美元，然后是 126.75 美元。
或者，如果价格从 211.70 美元的支撑位反弹，则表明多头在该水平上进行了强劲的积累。如果买家将价格推高至 20 日均线上方，则该货币对可能升至 433 美元。突破并收于该阻力位上方将是下降趋势可能结束的第一个迹象。