2021-04-05 06:21 | 出处： 欧啦啦
金融市场中常将“ 能否 有效掌握优势作为衡量专家与业余者的有效区别 ”，交易世界中，最好的优势来自于投机者认知偏差所造成的市场行为。个人投资者理想化的成功交易莫过于低买高卖，老练的交易者对此往往不以为然，这种类似于撞大运的方式毫无优势可言，澳门或者拉斯维加斯赌场通常占据天时地利人和，其主要基于他们掌握着交易的统计学优势。币圈的交易行为同样如此，交易系统不具备优势，不以市场行为为基础，佣金、交易滑点、插针等多种行为会让投资者的成本飞速提高。币圈作为金融市场中的新兴品种，多数情况仍处于“三不管”与无序紊乱状态，在该市场下，把握优势交易，掌握恰当合适的切入点显得弥足重要，利用数据分析与理论交易方法，学习如何构建自己的系统交易模型。
Fig1 构建交易者自己的交易模型
正常 的 币圈 交易系统通常涵盖入市策略、 资产组合 手段、退出 策略等 三个方面 。 当投机者考虑入市策略时，实际上考虑的是入市之后各种可能发生的情形与应对策略。币圈入市仅是赌局的开始，进入市场，交易者或者投机者才有赚钱的基础可能。而退出策略施行时，退出后的币圈市场行为对投资者不再构成任何影响，仅仅是参与交易的过程中所发生的事情关联着币圈交易者的资金。
Fig2 主力控盘，学会自我保护
交易系统优势发生于买卖双方之间的战场， 交易优势则来源于交易者的认识分歧 和 认知偏差 ，实际上的市场参与者通常不以理性考虑，正确的投资方式通常是通过认知偏差制造交易机会，认知偏差造成了交易者的系统性错误认识，存在错误认知的地方大概率可以发现系统交易的优势。币圈的投资交易者类型多种多样，良莠不齐，成功的交易者通常会将不断尝试洞悉市场的蛛丝马迹，任何提前变盘的交易行为大概率会在盘面提前显现，主力资金迫不得已的时刻，通常会明牌交易，做单是做确定性的概率交易，筹码赌注放在优势的一方，犯错之后及时退场是正确的交易行为。
传统金融市场的顶级交易者通常遵循“理解风险、尊重风险”，不去注重风险，那么风险自然而然会找上门来。本段落将浅析币圈中常见的交易风险，实际过程中，币圈投资者面对该类风险通常会选择性忽略，不断的在脑海中安慰与麻痹自己。
A. 资金折损： 不断的错误操作造成中长期时间内无法稳定盈利，不去反思个人交易系统与交易方式的正确性，想当然认为运气不是站在己方。
B. 过度 寻求高回报心理作祟： 面对币圈市场的高回报预期，不断追求高利率品种，最后成为接盘投资者。
C. 平台风险： 选择背景不透明的交易所或者钱包等，以高回报低手续费为噱头，大概率存在逃跑风险，投资者承担本金无法挽回损失。
另外，市场中短期稳定的交易系统一旦被大多数人所熟知，尤其是受到大资金追捧时，往往会快速消失其特定策略的优势，例如币圈的搬砖套利等快速获得利润的方式。相反，对普通投资者无吸引力的系统和交易策略反而具有更加健壮的生命周期，趋势跟踪恰恰是例证之一，大多数人无法忍受对趋势跟踪策略来说司空见惯的回撤与价格波动，导致该策略反而长期有效。
Fig3 做合格的交易思考者
每个人都有着不同的风险承受能力与预期回报期望，金融市场中不存在长期一定稳定的盈利策略。破产风险与本金保护是每一名投资者在币圈交易过程中必须警惕的本质问题，对其掉以轻心最终可能导致其随时降临。要想将个人破产风险降低到可接受水平，限制头寸的总体规模与控制价格动荡风险固然重要， 有效的资金管理可以让交易者安然度过不可避免的逆境时期 。