连续两天点背这是怎么了？

起心动念皆为因，当下所受皆是果

连板龙头标：

● 创业板2板：维业股份

● 主板4板：郑州煤电、准油股份

● 主板3板：森特股份、太原重工、南岭民爆

● 主板2板：瑞和股份、台海核电、新宏泽、延华智能、全新好、宜华健康、实丰文化、太钢不锈、华银电力、尚纬股份

板块龙头标：

● BIPV：森特股份、维业股份、瑞和股份、启迪设计、延华智能、拓日新能

● 碳中和：华银电力、美丽生态

● 核电：台海核电、太原重工、尚纬股份

● 周期：郑州煤电、太钢不锈、安阳钢铁、新兴铸管、青山纸业

● 次新股：聚杰微纤、西域旅游、晨光新材

市场分析

1、逆势的时候心态很重要

最近市场调整，估计大部分人的账户资产都是缩水的。叶叶虽然没有在白马股上有过多的介入，在回撤上做得可能稍微好一点，但是最近这种越努力越亏钱的行情，难免情绪也会受到影响。去年底的时候，我一直是提醒大家白马股处于估值偏贵的状态。但是市场流动性好，拉估值的时候贵它也不一定会跌，而且在情绪膨胀的时候还能继续狂拉一波。这就形成了去年年底到元旦后那波白马股疯狂的拉升行情。
那段时间，在后台几乎每天都有疯狂的冷嘲热讽。但是，对风险的无视，就会承受当前这样的苦果。不管是不是叶叶的粉丝，我都希望在这里能给大家传达一个完整的交易体系，无论是在进攻还是在防御，花的精力都应该是平衡的，而不是一味的进攻。千万不要把那句“最好的防守就是进攻”当成自己的座右铭，至少在股市投资里坚持这个原则会很惨。

然而，当前市场的核心资产从春节后基本都有20％-30％的调整幅度，有的甚至已经达到了40％，基金净值的总体回撤也基本接近15％-20％，从昨天基金收盘的净值来看，市场预估的单日跌幅和实际数据相差无几，说明那些顶流的基金经理在这轮回踩过程中基本都是硬扛的。
股市里最顽固的人性状态就是越涨越兴奋，越跌越灰心，这才会形成这种恶性的踩踏。其实大部分赚钱或者成功的人，都是逆势而行的。我们信奉的股神巴菲特不就是这样走过来的？所以我今天想跟大家说的是，这个时候不用过度悲观，即使现在回调还没有结束的迹象，但黎明应该也不会太远了。

2、恐慌后的反抽还是明显信心不足

今天的情绪杀跌，不得不说跟昨天仁东控股被关小黑屋有很大的关系。早盘情绪高标基本都是开盘集体被核按，特别是昨天还一度想做出情绪板的章源钨业也是毫无犹豫的被摁死在跌停板上。包括济民制药在内也是走出了巨震分时，基本上就是高位见顶的信号。一时间就出现了无论是白马还是题材股里的资金集体走出一波快速的杀跌走势（指数的黄白线几乎完全一致的走势），这基本上就属于完全不计成本的卖出。

这种急跌必然会有资金来抄底，所以在这个位置走出了小V反抽也是正常，当时我也是一度想出手抄个底，但是目前属于白马与中小题材的共振杀跌，加上监管的干扰，即使反抽也不会那么顺畅，忍住了。这也是中午我跟大家说即使有北向出面来站台抄底，但也不急于匆忙操作，先稳一稳，调整好自己的心态再说。毕竟心态慌了之后，盲目操作很容易扭曲，从结果论，还算庆幸。

指数这个状态，其实也说明了连续下跌之后，即使有局部的资金引导抄底，甚至走出了准油股份这样的地天板，但是仍然难以大幅度的提振市场信心，毕竟基金那边没稳定，赎回潮的影响还不能算完，这种技术性的反抽操作难度极大。

3、新的分支有露头 超跌仍是加分属性

从日内市场的整体情况来说，短线题材其实还是比较混沌的。顺周期的钢铁叠加碳中和受益，继续代表周期往前冲。 其他顺周期分支、碳中和等老题材走出明显分化，中材节能始终还是没能扛住7板见顶的宿命。不过近期站上风口的光伏建筑一体化（BIPV），此前我们说到特斯拉屋顶就是典型的BIPV，最近光伏大哥隆基与森特的合体就是向这个方向发展。昨天中证报头条进一步催化了这个题材的爆发。

仁东被关，对高标形成震慑，但是超跌低位的补涨意愿仍然很强，瑞和股份这种叠加超跌的BIPV明显更受市场青睐。说白了，特停也不是第一次。过往特停还有镀金的历史，所以昨天仁东被关至少是变相延长了这轮超跌反弹的炒作周期，这个方向仍然可以继续跟踪。

操作和策略

周二回顾

仓位：

短线账户：40％

中线账户：50％

昨天打个板，尾盘就炸了。今天那个状态肯定是止损先出来，至于后来是否有地天板，那是另一回事了。半路了一笔华银电力，也是叠加碳中和的弱转强二板。也不知道是我点背还是如何，尾盘又炸了，虽然最终回封，但对明天我也没抱啥念想了。

其他持仓都没动，看好化工基本面的改善持续性，等待一季报披露窗口的到来。

周三策略：

短线情绪：调整期

中线趋势：调整期

短线账户：做好仓位控制

中线账户：寻找机会参与

下行趋势之下 ，即使反抽也是空间有限的。还是昨天那句话，这是一个越努力越亏钱的阶段，所以多看少动还是主策略。

关注新分支的发酵程度，这个时候市场是急需新方向出来重拾短线信心。本身BIPV这个也是与碳中和、碳达峰沾边的，有政策导向加持。

其次，去年疫情受损的行业，今年有修复需求，旅游、影院、酒店餐饮这些也可以跟踪，逻辑来说是没问题的。

另外提一句可转债，最近由于短线可操作性难度大，那些投机资金又去找新大陆了。不过这块风险很高，有兴趣的可以自行跟踪。 ＠今日话题

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