涨价！历史新高近在咫尺

连板龙头标：

● 创业板2板：开尔新材

● 主板4板：中材节能、一拖股份

● 主板3板：华斯股份、章源钨业、盐津铺子

● 主板2板：首航高科、青海春天、山西焦化、雪迪龙、赣能股份

板块龙头标：

● 环保（碳中和）：中材节能、开尔新材、雪迪龙、首航高科、赣能股份、晋控电力、华西能源

● 有色：章源钨业、广晟有色、鄂尔多斯、五矿稀土

● 化工：惠云钛业、金牛化工、山东海化、江苏索普、中核钛白、金浦钛业、安纳达、新疆天业

● 钢铁：包钢股份、新钢股份、华菱钢铁、方大炭素、三钢闽光、沙钢股份、鞍钢股份

● 工业机械：陕鼓动力、征和工业、科达制造、巨星科技、华宏科技

● 农业：一拖股份、吉峰科技、苏常柴A

● 消费：华斯股份、青海春天、盐津铺子、惠发食品、南宁糖业、华资实业、京粮控股

● 半导体：华正新材、金安国纪、易德龙

● 煤炭：山西焦化、宝泰隆

市场分析

1、这种“折腾”很难受

昨天郭主席一番言论结合港股加税的消息把A股一顿蹂躏，周一好不容易拉出一根反抽阳线，周二就给跌了回去，而且上证指数盘中还破了60日均线的支撑。这明显不符合我们重磅会议前夕维稳主义的惯例。怎么办呢，没办法，官媒又出来发点糖，哪怕不是最新出厂日期的，那也可以尝到一点甜头不是？

今天虽然行情修复，个股也上涨，但是上面这么个折腾法，中小投资者真的很难受啊，你说昨天割肉出来的那些小伙伴今天是个怎样的滋味呢？

2、顺周期的主线地位仍然没动摇

昨天有差不多3000家个股下跌，今天又是3193家个股上涨。但是个股跌10％可并不是涨10％就可以回去的。我把数据说得更冲击一点，一个票跌50％要涨回去就得翻倍，这就是为什么下跌容易上涨难的核心原因。

明天两会就正式开幕了，今天两市指数全面修复，后面两会期间大概率是维持小幅震荡的行情。现在短线不要预期有什么大题材出现，看看昨天处于风口的碳中和板块，今天虽然还有部分晋级的票在持续，但是明显进攻力度就差了很多。最近基本都是这样，前一天很强的分支，第二天都不会太好，甚至还可能成为被主锤的对象。有了这个市场基调，大家基本上也应该知道如何处理自己手中的热门票了。

今天最强的是仍然周期的钢铁、有色、化工等板块，化工更是占据了涨幅榜大面积的位置。但是今天为指数扛旗的是银行为首的大金融，上证50成分股涨幅前五的全是银行保险，紧随其后的就是贵州茅台。

沪深300指数成分的指数贡献度，也基本都是大金融贡献的。银行的底层逻辑我曾经就跟大家提过，银行是大金融里面最受益经济复苏的顺周期分支，这也是为什么银行指数前期能领先金三胖率先新高的原因。而今天银行上涨市场普遍认为是昨天郭主席说贷款利率有可能回升给银行带来利润增长点所致，其实昨天的消息，今天来反应本身就有事后找理由的嫌疑，所以就当借了个东风吧。

两会召开后，基本上后面除非有非常超预期的政策，否则前期埋伏的方向都会以兑现为主。那么真正可以贯穿整个两会期间的大概率是一季报的业绩预期线。此前我给大家普及化工基础知识的时候跟大家说过，之所以说化工弹性大，就是因为化工产品在顺周期里的业绩是可以兑现的，而且有部分高弹性品种在一季度就可以体现出来。所以后面就是炒业绩线，周期也会是叠加属性之一。

另外，钢铁板块今天表现十分亮眼，包钢、新钢、华菱钢铁，甚至于宝钢都接近涨停，钢铁今天算是走出高潮了，见高潮后如何处理最近已经说得很多了，见机行事吧。钢铁、水泥这些实际还是碳中和政策下的供给侧改革品种，这些主要还是行业龙头更受益，就像今天的天山股份，通过整合一下成为市值上千亿的蓝筹品种，后期这些产能会越来越集中，龙头的优势也会越来越明显。煤炭里的陕西煤业为什么比其他煤炭股趋势要更稳健，也是这个逻辑。

操作和策略

周三回顾

仓位：

短线账户：30％

中线账户：50％

昨天给大家心理按摩的时候说过，对于周二的下跌不用过于悲观，消息影响的下跌更多是情绪上的冲击，底层逻辑没有变化，那么结构性的行情就仍然可以持续。

由于白马股受限于流动性压力，未来白马股的超额收益预期会持续下降，最近无论是券商研报，还是基金机构，中盘蓝筹在未来一段时间成为市场首要关注点已经成为共识。所以我后面的关注点和风格也会随市场而变化，像我们此前分享的和而泰、拓邦这种中盘蓝筹正成为市场资金的香饽饽。

今天情绪确实有大幅的回升，但是我还是没有参与短线的激进交易，目前总体仓位也比较合适，把手中的票先做好再说吧，即使有短线估计也是打酱油为主。

全天操作就是早盘低吸了一笔新安之后，下午按计划T出，其余观望没动。

周四策略：

短线情绪：复苏期

中线趋势：迷茫期

短线账户：做好仓位控制

中线账户：寻找机会参与

今天通威跌停后，有人在问可否抄底，那就正好说一下光伏硅料。通威作为光伏硅料的龙头企业，也是机构重仓的核心资产之一。而且未来的一年之内，硅料都还可能处于紧平衡的状态。不过最近硅料持续上涨，已经上破10万/吨，可是下游组件涨价传导并不顺畅。就像近期的锂矿一样，锂矿一直处于涨价状态，但股价明显处于调整周期。炒股是炒预期的，所以这里抄不抄底，自己心里得稍微掂量一下哟。

收盘之后，我再度查了部分化工产品的报价，PA66和乙二酸的价格都已经突破了近几年的新高了，离历史新高也近在咫尺！还有氨纶、PVC等等那些基础化工产品都还在持续的上涨过程中，所以化工这块仍然是接下来密集跟踪的方向。

今天又是普涨，所以明天要注意一下，不过这里大概率不会像昨天那么恶劣，分化一下，后面震荡回升仍然可以期待。

最近市场的节奏就是轮动，包括个股也是，类似于章源钨业这种前期强势后面调整下来后仍然有基本面支撑的还可以继续表现。这里又可以提示一下造纸了哟，纸浆价格还在高位运行，太阳纸业、博汇纸业相对也开始走企稳走势，这块可以留意一下。 ＠今日话题