2022-07-01 14:46 | 出处: 盘之感
大家好,我是盘之感!今天七月份首个交易日;昨天行情如期反弹,但盘面感受最深的变化是:指数反包突破新高修复,情绪盘强度进一步走弱,随之的是机构盘的加强。先是早盘,长安汽车在指数高歌猛进之时也不过一度艰难翻红。而昨天尾盘京山轻机跳水跌停。这两个短线抱团的情绪核心大幅度下杀,指数却仍然大幅收涨。更加微观一些,京山轻机跌停之时,强势反包的宝馨科技也炸板大幅跳水,但早盘主攻的上机数控量能却几乎保持稳定。再往前回溯,那就是昨天早盘宝馨科技反包之时,亚玛顿在水下无人问津。
这种情况,当然不能以产业细分盖棺定论,同为光伏产业链,可以某一个细分在某段时期内涨得高些,但不能是一个方向跳高,而另一个方向断腿。出现这样的情况,盘之感认为,还是因为在眼下的行情下,短线资金在逐步丧失定价权。占据市场大头、成军团作战的机构,一步一步地夺回了市场的掌控。
接下来,我们有必要从短线题材的思路转向机构定价的思路,在高景气度行业中寻找高确定性细分方向的龙头。比如说光伏,HJT电池吹得沸反盈天,但八字还没一撇,不是机构会参与的把戏。反倒是行业高景气度,国内外需求提振带来的硅片需求提高,让硅片巨头的业绩预期有较高确定性,这样的逻辑比较符合机构的思路。
从这个角度出发,我们再回头,会发现TCL中环和上机数控的强势,根本无视情绪标的的影响。一个是硅片巨头,一个是设备巨头,都是机构宝贝。遵循机构这样的审美,既可以结合板块走势,找贴近5日线的机会位置低吸博弈,也可以寻找同样符合机构审美但尚未加速的个股。对此,盘之感关注的是特变电工。同时,尽管光伏作为机构重镇,继续远航,但汽车作为主流题材却显然已经疲惫不堪。两条腿走路的行情已经断了一条,资金自然不得不寻找新的大腿。
这里白酒为核心的大消费在动,关注舍得酒业即可。白酒虽然同为机构宝贝,但估值、景气度割裂,作为轮动不错,作为主线欠考虑。盘之感依然看好芯片半导体。昨天午评说到,芯片半导体开盘整体不差,具备启动条件,只是被晶方科技的竞价和开盘走势拖累。同样,昨天午后资金先是封板瑞芯微,随后在突破3415之时试图发动闻泰科技,作为指数的新生力量。随后就被京山轻机的跳水拖累,但盘之感认为尚有可图。
趋势核心,盘之感关注的是上海贝岭和全志科技,短线强度自然是看晶方科技和闻泰科技。至于日内的弹性,只能午评及时提示大家了。另外,江苏雷利还在车上的朋友,都是在底部跟盘之感一起建仓走过来的,利润垫几十个点,接下来只要做好预案,一定可以大肉落袋,盘之感目送车上的各位起飞,就不再多说了。早盘就说这么多,我们午评见。
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